爱情电影网apdy 12月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0556，涨0.07%
本站音问，12月26日爱情电影网apdy，中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.1846元，较前一往来日飞腾0.07%。历史数据流露该基金近1个月飞腾1.43%，近3个月飞腾1.4%，近6个月飞腾2.69%，近1年飞腾5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富建树：无股票类财富爱情电影网apdy，债券占净值比108.71%，无现款类财富。
该基金的基金司理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计报告4.98%。
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